基本知识

# 基本知识

# 交割合约

交割合约是指期货合约的双⽅同意在指定时间也就是交割⽇，按期货的价格进⾏合约交割买卖。该合约价格全部由市场机制形成，不使⽤指数⽽是⽤最新成交价计算盈亏。交割合约根据交割时间不同⼀般分为四种类型，分别是：当周，次周，当季，次季度。

# 永续合约

永续合约就是⼀种 “创新型” 期货合约，由 BitMEX ⾸创。传统合约都有到期交割⽇，⽽永续合约没有交割⽇，可以持仓到永远，所以被称为永续合约（Perpetual Contract）。传统合约之所以有交割，是因为交割价格是按照标的物当⽇的现货加权价格进⾏交割，加权是为了防⽌短时间内操纵现货价格。

# 资金费率

资金费率是指基于永续合约市场价格与现货价格之间的价差，向多头或空头交易者支付的定期费用。

当市场趋势看涨时，资金费率为正，此时多头将向空头支付资金费率。相反，当市场看跌时，资金费率为负，此时是空头交易者向多头支付费用。

# 交易返佣

有一个东西叫做返佣，需要找交易所的专门做队长的人开户，如果交易额大的话，每个月就能返佣几千块钱，如果以后仓位大了，可以新开一个账户做。

# 交易法则

# 江恩交易 24 法则

做交易要意识到每笔交易都是错的，⻛险优先。

每次⽌损的资⾦不超过 1/10
设置⽌损单，防⽌资产损失
不要频繁的交易，导致本⾦损失，耐⼼等待最好的交易
不要让浮盈变成浮亏，努⼒不亏
不要和趋势做敌⼈
有盈利离场观望
交易蓝筹币
不要孤注⼀掷
不要⼀直⽤限价单
没有充分的理由不要随意的关单，要耐⼼等待⽌盈
部分的利润转到备⽤账户
不要因为空投买币种
不要均摊成本，跌了再买
不要因为急不可耐⽽⼊场
不要⼩赚⼤亏
不要随意取消⽌损
不要在市场频繁的跳出来跳进去，坚定⾃⼰的⽬标
做空和做多按照市场⾛向，有多想开空就应该有多想开多
永远不要给最低和最⾼设阈值
⾦字塔加仓
⼩币种选做多⼤币选做空
仓位错了别对冲，平掉错误仓位
充分的理由进⾏交易计划
不要赚了⼏笔就加⼤仓位

# 亏出来的⻩⾦⼆⼗条

单⼦做对了⽅向增加忍耐度
插针必涨，但是⼀定要控制针的⻓度
仓位控制：第⼀层仓位 1500，跌 10-20% 加仓 500，38% 反⼿
⽤热⼒图、指标、ETH ⾛势做趋势
反向开单补涨和补跌务必要⼩⼼，右侧开单
剧烈拉升或者暴跌以后，等待⾄少 3 根 15 分钟 K 线可开单
暴涨和暴跌直接反⼿操作，形成机械记忆
⽅向做对⼿动设置⽌盈和⽌损
币圈讲究情绪，跟趋势做多和做空，在情绪⾯前指标啥⽤没有
横盘的时候不要开仓
趋势相对较弱的时候直接⾛⼈
做错的趋势直接反⼿
20% 的投资者会考虑亏损时的应对策略，80% 想着怎么盈利，结果 20% 的投资者⻓期盈利
赚了钱以后不把利润锁定，频频⼤仓出⼿导致亏损，胆⼦变⼩⼤⾏情来了却踏空
⽌损过⼤⽌盈敏感，所以要克服这个⼼态
想在市场站稳⼀点不⽐⾼考容易，千万不要盲⽬⾃信
形成⾃⼰的交易系统并严格的执⾏
⼈性是交易的天敌，别贪婪别懊悔
⽆知的时候⻛险是最⾼的
⼤幅度震荡之后影线可能会回补

# 总价自己的打法

合约是以⼩搏⼤，不要搞成以⼤搏⼩。

基于⼀定时间段的价格预测，短进短出
持续涨跌看⼤阳线的⻓度，避免插针
设置⽌盈，要跟随趋势动态⽌盈
永远要想着在⽀撑位和阻⼒位完美下单，观察⼀个交易 K 线
横盘的时除⾮进⼊到最低价，否则不开仓
每天保持学习推特相关博主
⼩规模试仓 1/4 本⾦，稳定之后逐步加仓，晚上除⾮有⼗⾜的把握，否则不要开仓

每天各个时间节点的操作：

早上 0-3 点，不要开单
早上 5-7 点，基本等于捡钱
早上 7-9 点，也适合操作
早上 10 点-下午 5 点，横盘
下午 6 点、7 点半-晚上 11 点，可能会有大收益，但是风险也高

# 韭菜的自我修养

# 新威科夫操盘法

# 顶级交易员常用形态

# K 线技术形态

# K 线强度

# 市场运行规律

# 技术工具

TradingView (opens new window) – 多市场图表平台，基础功能，适合初学者。
TradingLite (opens new window) – 一款非常可靠的加密货币订单流数据平台。
HyblockCapital (opens new window) - 实时订单流、订单簿和流动性分析，可用于寻找好大哥。
TRDR (opens new window) – 提供多种聚合订单流工具，用于交易加密货币衍生品，通常是查看此类数据的首选平台。
MobChart (opens new window) – 提供多种加密衍生品的热力图和订单簿数据，拥有一些非常实用的筛选工具。
Velo (opens new window) – 加密货币期货数据的首选平台，提供丰富的指标和筛选工具。
Quantower (opens new window) – 提供同时处理多个数据源并配备丰富订单流工具的交易功能。

# 书籍文章

# 市面 U 卡对比明细

# 出售 USDT，银行卡解冻流程

# 币圈财富等级划分

# 币圈赚钱方法组合

一级市场 + 合约 + 二级现货 + 撸毛 + 稳定理财

# TradingView 技术指标

浅粉色区域表示卖单，供应区：散户做空的止损单和做多的止盈单。
浅蓝色区域表示买单，需求区：散户做多的止损单和做空的止盈单。
灰色区域表示平衡区。
深粉色区域表示多头的买单叠在那里，涨破此处的阻力较大。
深蓝色/深紫色区域表示缺口，上涨过程中形成缺口是因为全是买单没有卖单，那根 k 线实体上都是机构的买单，反之亦然。缺口是会补上的，一般 15 分钟内补一半然后继续拉升或者下跌。
RSI 超买/超卖并结合阻力位、交易量可以判断做空/做多的时机。
EMA 交叉，看涨看跌信号很准。
紫色柱子理论上是看空，但是这个不太准。
CHoCH 表示已经确认突破。
EQH 表示一个小的双顶/双底。
BOS 表示涨破/跌破但是没有涨破/跌破。
Bullish OB 表示看涨信号。
Bearish OB 表示看跌信号。
绿色十字形状表示看涨，红色十字形状表示看跌。

# 聪明钱

# EMA 交叉

# 开单经验总结

# 仓位管理

仓位分 3 层，初始 500U，跌 10% 补 150U，跌 38% 补 350U，其余一律不许加仓。

# 止盈止损

想握着利润拿到够的，那个止损位置必须挂在止盈 50U+ 的位置，要不然涨回去白做了。
突破阻力位马上止损，扛单是个傻逼行为。

# 反手交易

反手交易，就是平仓 + 反向开仓，以当前市价平仓，再以默认仓位反向开仓。当前仓位有盈利，趋势发生反转时可以使用。例如：K 线打到订单块趋势反转，CHoCH 趋势反转等。

# 币对联系

大盘拉全得拉，大盘砸全得砸，新币拉老币砸，老币拉大盘砸，大盘吸血山寨跌。

# 订单流

主要是靠 tradingview，聪明钱、买单区卖单区、1 小时 4 小时线还有订单块去判断，比如看跌吞没的破坏性上涨订单块，看到了就拿住。

# EMA 的交叉

看涨看跌信号很准。

# 交易热力图

hyblockcapital 爆仓之后的热力图，能找到好大哥的一个点位，比好大哥再往上一点就是聪明钱的绝佳位置。

# 泳道信息

突破泳道和跌破泳道都是关键位，止盈可以找到一个泳道里合适的位置比较稳。

# 量价关系

比如今天量大价格跌，那就死拿。

# 参考 ETH 的走势

因为流动性挖矿就是这个道理，ETH 和 OP 的强势关联，有时候 OP 独立跌走势，一根 ETH 强势拉升会把它带回去，这时候如果 ETH 没收针，OP 独立走势结束，形成突破反转赶紧反手。

# 模拟交易

我该做空啊做多啊？一会涨还是跌啊？等等。当你脑子里有这些信息的时候，磨炼的日子还不够，永远不要信任任何人给你的指标，自己的交易系统就是天。建议大家打开模拟盘 (opens new window)每天自己练练，会给你 15000U。

# 交易心理

这一年我受到了很多的磨难，大亏大赚，沮丧过疯狂过，回归理智，多看些交易心理学的书，这比写程序难太多了。

# 死定律

永远不要想着赚钱，进场那一刻就要想好今天亏了我的措施是什么。20% 想着亏钱的措施比那些 80% 想着我进场就要赚的人永远赢率更高。28 定律走到哪都是一样的。
亏损并不可怕，合约就是从别人兜里合法的抢钱。能有稳定的收益强于一切!

# 平仓收益时间计算

每天 8 点以前大家平仓算昨天收益，8 点以后算今天收益，要是想打满 1 月卡就等到 8 点 01 平仓，要是无所谓就随时够了就走。要是等到 8 点以后够了记得止损盈利最少 110 以上。

# 诱多还是跌到位

下方没有流动性才算完事：没有好大哥、没有缺口、没有供应区，才算干净。而且还得看大饼的，大饼跌到位，山寨才能到底。

# 机构入场还是狗庄控盘

上涨过程中：

如果交易量特别大，k 线的实体柱也大，那大概率是机构在入场；

如果交易量特别大，但 k 线的实体柱只有一点，那就是假的上涨，狗庄在控盘；

这时候，碰到阻力区，第一种情况就可以继续拿着看看；第二种可以做空，因为庄家不让价格往上涨，就是准备砸盘了。

# 开单日志

# 2024.12.14

方向：做空 op
止盈：第一止盈位 2.585，第二止盈位 2.5560
开单时间：9:55
开单思路：上面有卖盘阻力区，现在没有足够的量能突破阻力区，止盈位为下方买盘区。

不想拿那么远的止盈 2.585，有个临时缺口。

# 2024.12.16

方向：做空 op
止盈：2.5769
开单时间：9:32
开单思路：无

# 2024.12.23

方向：做空 op
开单时间：11:18
开单思路：

# 2024.12.24（2）

第一单

方向：做空 op
止盈位：1.9186
开单时间：7:07

第二单

方向：做空 op
开单时间：9:44

开单思路

昨晚突破了阻力位，拉升到了聪明钱位置。
早晨第一单找到了聪明钱位置以后，RSI 也超涨，下方出现大量 15 分钟以上缺口。我们直接选择做空在最近的 15 分钟缺口离场。
第二单就简单了，EMA 死叉交叉，属于强右单，已经有了空的信号。但是相比早晨第一单可能风险要大一点了。

# 2024.12.25

方向：做空 op
开单时间：10:10
开单思路：多次尝试突破阻力区都没能突破，所以直接做空就好了。

但是今天老外过节，白天没啥量，只能猥琐发育。下方需求区比较远，啥时候能跌下去就得等等了。

# 2024.12.26（2）

第一单

方向：做空 op
开单时间：8:14

第二单

方向：做空 op
开单时间：8:48